建設期貸款利息及流動資金的投資估算.ppt

上傳人：建**

文檔編號：217822

上傳時間：2023-01-26

格式：PPT

頁數：27

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關鍵詞：: 工程造價造價培訓講義建設貸款利息流動資金投資估算工程造價造價培訓講義

資源簡介：: 《建設期貸款利息及流動資金的投資估算》講解了建設期投資利息的計算方法和流動資金的估算方式，以及相關的應用案例。在建設期投資利息的估算部分，文檔詳細介紹了建設期第j年應計利息的計算公式，即Pj-1表示建設期第（j-1）年末貸款累計金額與利息累計金額之和；Aj表示建設期第j年貸款金額；i為年利率。以某新建項目為例，通過具體數值演示了建設期內每年貸款利息的計算過程，并得出該項目建設期貸款利息總額。對于流動資金的估算，文檔首先明確了流動資金的概念，指出其為生產經營性項目投產后用于購買原材料、燃料、支付工資及其他經營費用等所需的周轉資金。接著闡述了流動資金的作用，強調其對項目正常運營的重要性。文檔重點介紹了分項詳細估算法來估算流動資金，具體分析了流動資產（包括現金、應收賬款、預付賬款和存貨）和流動負債（應付賬款和預收賬款）的構成要素及其計算方法。針對各項流動資產和流動負債，分別給出了詳細的計算公式，并結合實際案例進行了深入剖析，如通過一家公司擬投資新建工業項目的背景數據，詳細計算了該項目的流動資金額。

《建設期貸款利息及流動資金的投資估算》適用于各類工程項目，特別是那些涉及大規模固定資產投資并需要進行融資規劃的企業或機構。無論是新建項目還是改擴建項目，在制定財務計劃時都需要準確評估建設期的利息成本和運營初期所需流動資金。這份文檔不僅為企業財務管理人員提供了理論指導，還通過實例演練幫助他們掌握具體的計算技巧，從而確保項目順利推進。同時，它也適用于工程咨詢公司、金融機構以及政府部門中負責項目評估和審批的專業人員，有助于他們在審查項目可行性研究報告時，對建設期利息和流動資金需求有更清晰的認識。

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